Kasa, Banka, Çek & Senet
Paranın nerede olduğunu bilmek, işin yarısıdır.
01Kapsam
Neler sunar?
- 01Kasa & banka hesaplarıSınırsız hesap; bakiye ve hareketler anlık, ekstre görünümü hazır.
- 02Çok dövizli çalışma12 para biriminde hesap ve işlem; TCMB kurları panelde canlı.
- 037 durumlu çek-senetPortföyde, tahsilde, tahsil edildi, ciro, karşılıksız… tüm yaşam döngüsü kayıt altında.
- 04Vade takibiVadesi geçen çek/senet listede kırmızıyla işaretlenir; vadesi geçenlerin ve bu ay vadesi gelenlerin toplamı ekranın üstünde.
- 05Markalı makbuz & dekontTahsilat makbuzu (tutar yazıyla) ve dekontlar firmanızın kimliğiyle, yazdırmaya hazır.
- 06Finansman hareketleri ekranıTüm tahsilat ve ödemeler tek listede; filtrele, yazdır, Excel'e aktar.
02Akış
Nasıl çalışır?
- Hesaplarınızı tanımlayınKasa, banka ve POS hesaplarınızı para birimleriyle ekleyin.
- Hareketleri işleyinTahsilat, ödeme, virman ve çek-senet girişleri cari hesaplarla bağlantılı kaydedilir.
- Tek ekrandan izleyinTüm finans hareketleri filtrelenebilir tek listede; makbuz ve ekstre tek tık uzakta.
Satış tarafı ne kadar düzenli olursa olsun, finans tarafı dağınıksa işletme kör uçuştadır: kasada ne var, hangi bankada ne bekliyor, hangi çekin vadesi bu hafta, müşteri makbuz istedi... Bu soruların cevabı deftere veya hafızaya emanetse, hata kaçınılmazdır.
TicariHub'ın finans modülü kasa ve banka hesaplarınızı tek panelde toplar. Tahsilat ve ödemeleri cari hesaplarla bağlantılı işler, hesaplar arası virman yapar, 12 para biriminde dövizli hesap tutar; TCMB kurları panelde canlı akar. Her işlem için markalı, profesyonel makbuz ve dekont üretir.
Çek-senet tarafında ise tam yaşam döngüsü takibi vardır: alınan ve verilen çek/senetler portföyden tahsile, ciroya veya karşılıksıza kadar 7 ayrı durumla izlenir; durum geçişlerinde cari ve kasa etkileri otomatik işlenir. Vadesi geçen çek/senetler listede kırmızıyla işaretlenir; vadesi geçenlerin ve bu ay vadesi gelenlerin toplamı ekranın üstünde görünür.
Sık sorulan sorular
Çek durum geçişlerinde cari hesap etkileniyor mu?
Evet, otomatik. Örneğin müşteri çeki tahsil edildiğinde kasa/banka bakiyeniz artar ve cari hesap kapanışı işlenir; bir durumu geri aldığınızda etkiler de tutarlı şekilde geri alınır.
Dövizli hesap açabilir miyim?
Evet. 12 para biriminde hesap tanımlayabilirsiniz; tahsilat ve ödemeler hesabın kendi dövizinde işlenir, TCMB kurları panelde canlı görünür.
Müşterime makbuz verebiliyor muyum?
Evet. Her tahsilat için firmanızın bilgileriyle profesyonel bir makbuz üretilir; tutar yazıyla da belirtilir. Ödemelerde markalı dekont alırsınız.
Pazaryeri tahsilatları da buraya düşüyor mu?
Evet. Sipariş tahsilatları ilgili hesaplara işlenir; iyzico ve PayTR gibi sanal POS tahsilatlarını da eşleştirebilirsiniz. Tüm para akışınız tek panelde birleşir.
Kasa, Banka, Çek & Senet özelliğini 14 gün ücretsiz deneyin
Denemede istediğiniz modülü seçersiniz; e-Fatura / e-Arşiv her denemede dahil. Kredi kartı gerekmez.