TicariHub
Giriş YapÜcretsiz Başla

Ön Muhasebe Modülü: Cari Hesap, Kasa, Banka ve Çek Takibi

Tahsilatlar kasaya ve cariye tek kayıtla işlensin, giderler kategoriye ayrılsın. Ekstreyi tek tıkla gönderin, çekin hangi aşamada olduğunu bilin.

14 Gün Ücretsiz Dene Fiyat bilgisi

Ön muhasebe; müşteri ve tedarikçi bakiyelerini, kasa ve banka hareketlerini, çek ve senetleri ve giderleri düzenli tutma işidir. E-ticaret işletmelerinde bu iş genellikle satış operasyonundan kopuk yürür: siparişler bir yerde, cari bakiyeler Excel’de, tahsilatlar banka ekstresinde kalır ve ay sonunda tablolar birbirini tutmaz.

TicariHub Ön Muhasebe modülü bu kayıtları satış operasyonuyla aynı panelde tutar. Cari kartları her modülde ortaktır; satış kanalı modülleriyle gelen siparişlerin alıcısı vergi ya da kimlik numarasıyla veya e-posta adresiyle eşleştirilir, kayıtlı değilse kart kendiliğinden açılır. Ön Muhasebe bu kartların ekstresini, tahsilatını ve ödemesini yönetir; tahsilat ve ödemeler kasa ya da banka hesabına işlenir, dekontu eklenir, çıktısı tutarın yazıyla gösterildiği bir dekont olarak alınır.

Çek ve senetleri portföyden tahsile, cirodan iadeye kadar durumlarıyla izlersiniz. Giderler kategorilere ayrılır. Ödeme kuruluşu hesaplarınızdaki işlemler cari ve siparişlerle eşleştirilmeye önerilir. Daha kapsamlı bir anlatım için ön muhasebe programı çözüm sayfasına bakabilirsiniz.

Hangi sorunları çözer?

  • Tahsilatı iki yere ayrı ayrı yazmak

    Tahsilat ve ödemeler cariye ve kasa ya da banka hesabına tek kayıtla işlenir.

  • Ekstre için müşteriyle yazışmak

    Cari ekstresini yazdırın, CSV olarak indirin ya da e-postayla gönderin.

  • Çekin hangi aşamada olduğunu bilmemek

    Her çek ve senet durumu ve durum geçmişiyle izlenir.

  • Banka hareketlerini tek tek girmek

    Banka ekstresini yapıştırarak içe aktarın; siz onaylamadan hiçbir satır kaydedilmez.

Modülde neler var?

Cari ekstre ve tahsilat

Cari kartının ekstresi, tahsilat ve ödeme kaydı, elle hareket girişi. Ekstreyi yazdırın ya da PDF olarak kaydedin, CSV olarak indirin ya da doğrudan müşterinize e-postayla gönderin.

Dövizli işlemler

Bakiye Türk lirası olarak tutulur; dövizli işlemlerde orijinal tutar ve kur da saklanır.

Kasa ve banka

Para birimi ve IBAN bilgili kasa ve banka hesapları, tahsilat ve ödeme kaydı, hesaplar arası virman, nakit, banka, kart ve çek ödeme yöntemleri.

Banka ekstresi içe aktarma ve dekont

Banka ekstresini yapıştırarak hareketleri önizleyin ve onaylayın. Her işleme dekont dosyası ekleyin; tahsilat ve ödeme dekontunu tutarın yazısıyla birlikte yazdırın.

Çek ve senet

Alınan ve verilen çek ve senetler yedi durumla izlenir: portföyde, tahsile ya da ödemeye verildi, tahsil edildi, karşılıksız, ciro edildi, iade edildi, iptal. Ciro hedef cariyle kaydedilir.

Giderler

Kira, maaş, kargo, reklam ve pazaryeri komisyonu gibi kategorilerde gider kaydı ve kategori toplamları. Her ay tekrarlayan giderlerin şablonları Gelir–Gider ekranındadır ve her modülle birlikte gelir.

Tahsilat eşleştirme

iyzico, PayTR, Moka ve Sipay işlemleri içeri alınır ve cari ya da siparişle eşleştirilmeye önerilir. Komisyon isterseniz ayrı gider olarak kaydedilir; mükerrer kayıt engellenir. Shopier tahsilatları için Web Mağaza Entegrasyonu modülündeki Shopier bağlantısı gerekir.

Finansman hareketleri

Bütün tahsilat ve ödemeler tek listede; filtreleyin, yazdırın, dekontu yeniden basın.

Ön muhasebeye nasıl başlanır?

  1. 1

    Kasa ve banka hesaplarınızı açın

    Nakit kasanızı ve banka hesaplarınızı para birimi ve IBAN bilgisiyle tanımlayın.

  2. 2

    Açılış bakiyelerini girin

    Müşteri ve tedarikçilerinizin açılış bakiyelerini cari kartlarına işleyin.

  3. 3

    Ödeme kuruluşlarını bağlayın

    iyzico, PayTR, Moka ya da Sipay hesabınızı bağlayın; işlemler eşleştirme ekranına gelir.

  4. 4

    Tahsilatları işleyin

    Tahsilatları kasa ya da banka hesabına kaydedin, dekontu ekleyin; ödeme kuruluşu işlemlerini eşleştirme ekranından bağlayın.

Kimler için?

  • Bayiye ve kurumsal müşteriye satanlar

    Vadeli satış yapan, cari bakiye ve ekstre takibi kritik olan işletmeler.

  • Çek ve senetle çalışanlar

    Alınan ve verilen çeklerin tahsil, ciro ve iade aşamalarını izlemek isteyenler.

  • E-ticaret işletmeleri

    Satış kanallarından gelen siparişlerin cari ve kasa kayıtlarını elle giriş yapmadan tutmak isteyen satıcılar.

Tahsilat eşleştirmede desteklenen ödeme kuruluşları

Ödeme kuruluşu bağlantıları bu modülle kurulur. Shopier bir e-ticaret altyapısı olarak Web Mağaza Entegrasyonu modülüyle bağlanır.

Ödeme kuruluşları

  • iyzico
  • PayTR
  • Moka
  • Sipay

Her modülle birlikte gelenler

Hangi modülü seçerseniz seçin Fiyat Merkezi, Raporlar ve Kârlılık ile Bildirimler pakete ya da modüle ek ücret olmadan dahildir.

  • Fiyat Merkezi

    Ürün başına en düşük ve en yüksek fiyat kuralı, kanal fiyatlarını tarama ve hedef marja göre öneri fiyatı.

  • Raporlar ve Kârlılık

    Kârlılık Radarı, aylık gelir–gider tablosu ve ürün maliyetiyle hesaplanan satış kârı (Gelişmiş Raporlar Kurumsal pakette).

  • Bildirimler

    Panel bildirimleri ile isteğe bağlı açtığınız e-posta uyarıları ve sabah raporu.

Ön Muhasebe fiyatı

249 TL · aylık

Aylık 249 TL (KDV dahil). Yıllık ödemede 2.490 TL.

Bu modül firma başına lisanslanır. Fiyatlara KDV dahildir; birden fazla modül kullanacaksanız paketleri de karşılaştırın.

  • Modül firma başına lisanslanır; cari, kasa ve banka hesabı sayısına göre ek ücret yoktur.
  • Fatura kesimi için e-Fatura ve e-Arşiv modülü, mali müşavirinize dosya vermek için Muhasebeci Köprüsü modülü kullanılır.
  • Yeni firmalar 14 günlük ücretsiz denemeyle başlar; kredi kartı istenmez.
Paketler ve modül fiyatları Bütün modüller

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın, ekibimiz aynı iş günü içinde sizi arayıp doğru paketi birlikte seçelim.

Ön Muhasebe hakkında sık sorulan sorular

Pazaryeri siparişleri cariye işlenir mi?

Pazaryeri, Web Mağaza ya da İhracat modülüyle bağlı kanallarda evet. Siparişin alıcısı vergi ya da kimlik numarasıyla veya e-posta adresiyle mevcut carilerle eşleştirilir; kayıtlı değilse yeni cari kartı açılır. Kartta eksik kalan iletişim bilgileri sonraki siparişlerden tamamlanır, dolu alanların üzerine yazılmaz.

Cari ekstresini müşteriye nasıl gönderirim?

Cari detayındaki ekstre ekranından yazdırabilir, PDF olarak kaydedebilir, CSV olarak indirebilir ya da doğrudan e-postayla gönderebilirsiniz.

Dövizli cari tutabilir miyim?

Cari bakiyeleri Türk lirası olarak tutulur; dövizli işlemlerde orijinal tutar ve kur da kaydedilir, ekstrede görünür.

Çek ve senetlerin hangi durumları izlenir?

Yedi durum izlenir: portföyde, tahsile ya da ödemeye verildi, tahsil edildi ya da ödendi, karşılıksız, ciro edildi, iade edildi ve iptal. Her durum değişikliği geçmişte kalır; ciro edilen çek hedef cariyle kaydedilir.

Banka hareketlerini toplu girebilir miyim?

Evet. Banka ekstresini yapıştırarak hareketleri önizlersiniz; siz onaylamadan hiçbir satır kaydedilmez.

Ödeme kuruluşu tahsilatları nasıl eşleşir?

iyzico, PayTR, Moka ve Sipay işlemleri içeri alınır ve cari ya da siparişle eşleştirilmeye önerilir. Hiçbir şey kendiliğinden kaydedilmez; onayladığınız eşleşmeler işlenir, aynı işlem iki kez kaydedilmez.

Tekrarlayan giderleri otomatik kaydedebilir miyim?

Evet. Kira ya da yazılım aboneliği gibi her ay tekrarlayan giderler için Gelir–Gider ekranında şablon tanımlarsınız; bu ekran her modülle birlikte gelir. Otomatik oluşturma varsayılan olarak kapalıdır; açtığınızda gider her ay kendiliğinden kaydedilir.

Birlikte iyi çalışan modüller

e-Fatura ve e-ArşivSiparişten faturaya, kendi entegratör hesabınızlaMuhasebeci KöprüsüLUCA fişleri, satış ve alış listeleri, muhasebe programı aktarımıTeklif, Proforma ve Müşteri PortalıTeklif ve proforma, çevrim içi onay, kapora ve müşteri portalı

Rehberler ve ilgili sayfalar

Cari ve kasa kayıtlarınızı satışla birleştirin

Kayıt olun, kasa ve banka hesaplarınızı açın, ödeme kuruluşlarınızı bağlayın. Tahsilatlar cariye ve kasaya tek kayıtla işlenmeye başlar.

Ücretsiz Başla Diğer modüller